ING Fund - Top Change

22/07/2011 

ชื่อกองทุน	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	490,491,113.98	8,961,985.64	54.7301	54.7302	54.7301	0.8900
กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย อีควิตี้ฟันด์	1,097,047,302.48	28,388,399.31	38.6442	39.0307	38.6442	0.6136
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	978,060,827.97	36,250,790.49	26.9804	27.2503	26.9804	0.4583
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	355,303,678.24	21,539,398.30	16.4955	16.4956	16.4955	0.2494
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	576,918,223.69	34,793,088.91	16.5814	16.5815	16.5814	0.2452
กองทุนเปิด ฮาร์เวสท์	211,758,790.57	7,704,792.05	27.484	27.6215	27.2092	0.2087
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	408,130,999.70	28,187,749.00	14.479	14.4791	14.479	0.1714
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 10% (3)	1,038,734,133.24	97,547,457.49	10.6485	10.6486	10.6485	0.1650
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย อีควิตี้ฟันด์-ปันผล	101,838,785.08	9,895,724.83	10.2911	10.3941	10.2911	0.1606
กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย บาลานซ์ฟันด์	185,466,706.97	17,026,246.47	10.8929	10.9475	10.8657	0.1115

BBLAM - Top change

22 กรกฏาคม 2554

รหัส	กองทุนเปิด	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง
BERMF	บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*	1,800,435,028.81	48.4598	48.4599	48.4598	0.5454
BFLRMF	บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ*	4,475,008,683.87	33.2946	33.2947	33.2946	0.3467
BKA	บัวแก้ว	1,125,048,673.32	20.7426	20.7427	20.5351	0.2395
B-LTF	บัวหลวงหุ้นระยะยาว*	8,850,474,567.28	20.6699	20.67	20.6699	0.2322
BTK	บัวหลวงธนคม	469,442,599.54	10.7082	10.7083	10.6011	0.2095
BKA2	บัวแก้ว 2	288,627,470.19	17.4007	17.4008	17.2266	0.1953
BSUB	ทรัพย์บัวหลวง	429,143,387.25	15.7924	15.7925	15.6344	0.1793
BTP	บัวหลวงทศพล	300,237,381.05	18.3542	18.3543	18.1706	0.1755
B-INFRA	บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	361,549,770.62	16.2127	16.2128	16.0505	0.1714
BLTF75	บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25*	9,571,751,511.75	16.4908	16.4909	16.4908	0.1627
IN-RMF	บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ*	1,181,543,451.42	13.3804	13.3805	13.3804	0.1442

SCBAM - Top change

กองทุน	21/07/2011	22/07/2011	เปลี่ยนแปลง		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector (SCBBANKING)	10.848	11.1268	0.2788	2.5700%	61,744,777.78
ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 10% ฟันด์ 1 (SCBTG10-1)	10.5017	10.73	0.2283	2.1700%	753,497,041.05
ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)	5.9315	6.0589	0.1274	2.1500%	168,673,783.84
ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)	9.4159	9.6182	0.2023	2.1500%	861,002,918.94
ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)	9.9757	10.19	0.2143	2.1500%	522,623,528.60
ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)	11.2345	11.4761	0.2416	2.1500%	727,418,059.77
ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 10% ฟันด์ 2 (SCBTG10-2)	10.0932	10.3093	0.2161	2.1400%	170,589,247.05
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)	11.8906	12.1435	0.2529	2.1300%	779,998,484.09
ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)	9.291	9.4887	0.1977	2.1300%	466,308,966.72
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)	18.5519	18.9449	0.393	2.1200%	6,547,364,365.77
ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)	12.9443	13.2182	0.2739	2.1200%	343,998,127.46