| DATE | 20 July, 2011 |
| Fund Name | NAV (Baht) | OFFER (Baht) | BID (Baht) | FUNDSIZE (Baht) | REMARK |
| กองทุนรวม ตลาดเงิน -- Money Market Fund -- | |||||
| TISCO Short Term Government Bond Fund ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 11.3414 | 11.3415 | 11.3414 | 820,051,413.58 | |
| กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน -- Equity Fund -- | |||||
| TISCO SET Equity Trigger 11% Fund #2 ทิสโก้ เซ็ท อิควิตี้ ทริกเกอร์ 11% #2 | 10.5332 | - | - | 106,086,032.34 | |
| TISCO Equity Growth Fund ทิสโก้ ทวีทุน | 25.6712 | 25.9280 | 25.6712 | 388,805,468.66 | |
| TISCO Strategic Fund ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ | 25.6468 | 25.9034 | 25.6468 | 365,499,113.28 | |
| TISCO Equity Dividend Fund ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล | 1.4866 | 1.5016 | 1.4866 | 213,702,236.96 | |
| TCM Equity Fund ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 3.8773 | 3.9162 | 3.8773 | 175,223,802.97 | |
| กองทุนรวม แบบผสม -- Mixed Fund -- | |||||
| TISCO Balanced Growth Fund ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล | 22.0964 | 22.1517 | 22.0964 | 67,711,948.12 | |
| TISCO Balanced Growth Fund 80/20 ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20 | 10.8829 | 10.8830 | 10.8829 | 216,046,079.32 | |
| TISCO Flexible Fund ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 23.6813 | 23.9182 | 23.6813 | 129,072,618.40 | |
| TISCO Aggressive Growth Fund ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 39.4506 | 39.6480 | 39.4506 | 82,811,455.56 | |
| TCM Flexible Portfolio fund ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 18.8263 | 19.0147 | 18.8263 | 197,717,324.01 | |
| กองทุนรวม หุ้นระยะยาว -- Long Term Equity Fund (LTF) -- | |||||
| TISCO Long Term Equity Fund ทิสโก้ หุ้นระยะยาว | 21.5383 | 21.5384 | 21.5383 | 1,707,811,086.88 | |
| TISCO Dividend Long Term Equity Fund ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล | 14.6082 | 14.6083 | 14.6082 | 363,878,317.79 | |
| กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ -- Retirement Mutual Fund (RMF) -- | |||||
| TISCO China India Retirement Fund ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ | 6.2686 | 6.2687 | 6.2686 | 185,310,027.62 | |
| TISCO Fixed Income RMF ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12.1760 | 12.1761 | 12.1760 | 131,974,851.11 | |
| TISCO Secured Fixed Income RMF ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | 11.7237 | 11.7238 | 11.7237 | 300,575,738.97 | |
| TISCO Flexible Portfolio RMF ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | 37.8331 | 37.8332 | 37.8331 | 771,149,431.07 | |
| TISCO Equity Growth RMF ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 39.4044 | 39.4045 | 39.4044 | 318,860,669.79 | |
| TISCO Asia Pacific ex Japan Retirement Fund ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน RMF | 10.1050 | 10.1051 | 10.1050 | 46,466,381.65 | |
| กองทุนรวม ตราสารหนี้ -- Fixed Income Fund -- | |||||
| TISCO Roll Up Bond Fund #1 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 1 | 10.1612 | - | - | 294,180,160.06 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #2 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 2 | 10.1549 | - | - | 129,752,368.87 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #3 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 3 | 10.1111 | - | - | 330,059,071.86 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #4 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 4 | 10.1017 | - | - | 394,445,838.68 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #5 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 5 | 10.0994 | - | - | 366,536,124.34 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #6 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 6 | 10.0915 | - | - | 135,257,747.38 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #8 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 8 | 10.0738 | - | - | 251,535,354.00 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #9 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 9 | 10.0068 | - | - | 365,261,712.50 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #10 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 10 | 10.0244 | - | - | 178,262,089.52 | |
| TISCO Roll Up Bond Fund #11 ทิสโก้ ตราสารหนี้โรลอัพ 11 | 10.0238 | - | - | 605,176,135.62 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ -- Foreign Investment Fund (FIF) -- | |||||
| TISCO Global Equity Fund ทิสโก้ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ | 7.5662 | - | - | 249,096,977.83 |  |
| TISCO Greater China Trigger 15% Fund ทิสโก้ เกรทเทอร์ ไชน่า ทริกเกอร์ 15% | 9.5606 | - | - | 329,405,207.27 | |
| TISCO Gold Fund ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ | 13.7642 | 13.8331 | 13.7642 | 156,469,148.96 | |
| TISCO China Trigger 15% Fund ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 15% | - | - | - | - | |
| TISCO China Trigger 15% Fund #2 ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 15% #2 | 9.7924 | - | - | 92,712,680.76 | |
| TISCO China India Dividend Fund ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 5.1048 | 5.1559 | 5.1048 | 856,566,585.88 | |
| TISCO China H-Shares Equity Fund ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ | 9.1664 | 9.2582 | 9.1664 | 891,316,305.26 | |
| TISCO Korea Fixed Income Fund #6 ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 6 | 10.4749 | - | - | 908,866,027.76 | |
| TISCO Korea Fixed Income Fund #7 ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 7 | 10.2272 | - | - | 323,209,143.18 | |
| TISCO Korea Fixed Income Fund #8 ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 8 | 10.1880 | - | - | 64,102,380.56 | |
| TISCO Korea Fixed Income Fund #11 ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 11 | 10.1102 | - | - | 268,813,790.14 | |
| TISCO United Kingdom Bond Fund ทิสโก้ พันธบัตรสหราชอาณาจักร | 7.4014 | 7.4015 | 7.4014 | 105,692,432.88 | |
| TISCO US Equity Fund ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ | 11.4027 | 11.5168 | 11.4027 | 544,275,532.85 | |
| TISCO Latin America Fund ทิสโก้ ละติน อเมริกา | 9.0445 | 9.1350 | 9.0445 | 276,207,477.09 | |
| TISCO Oil Fund ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | 10.2449 | 10.2962 | 10.2449 | 278,321,785.18 | |
| TISCO Agriculture Euro Fund ทิสโก้ อากริคัลเจอร์ ยูโร ฟันด์ | 6.9478 | 7.0521 | 6.9478 | 244,774,681.58 | |
| TISCO Asia Pacific ex Japan Fund ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน | 13.1024 | 13.2335 | 13.1024 | 718,269,674.03 | |
| TISCO Asia Leader Trigger 15% Fund #3 ทิสโก้ เอเชีย ลีดเดอร์ ทริกเกอร์ 15% #3 | 9.7242 | - | - | 563,286,463.89 | |