 | |||||||
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน | NAV Date |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ | |||||||
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ | |||||||
| KFCASH | 11.6930 | 11.6931 | 11.6930 | 11.6931 | 11.6930 | 5,425,857,016.19 | 20/07/2011 |
| KFCASH2 | 10.2916 | 10.2917 | 10.2916 | 10.2917 | 10.2916 | 92,761,061.49 | 20/07/2011 |
| KFCASHPLUS | 10.6238 | 10.6239 | 10.6238 | 10.6239 | 10.6238 | 4,865,151,846.44 | 20/07/2011 |
| KFMONEY | 9.3923 | 9.3924 | 9.3923 | 9.3924 | 9.3923 | 621,036,227.38 | 20/07/2011 |
| KFSTFI | 12.0066 | 12.0067 | 12.0066 | 12.0067 | 12.0066 | 84,646,840.62 | 20/07/2011 |
| KFMTFI | 12.5818 | 12.5819 | 12.5818 | 12.5819 | 12.5818 | 664,029,248.39 | 20/07/2011 |
| KFMTFI-D (1) | 10.0898 | 10.0899 | 10.0898 | 10.0899 | 10.0898 | 904,565,196.87 | 20/07/2011 |
| KFSINC (2) | 10.2652 | 10.2653 | 10.2652 | 10.2653 | 10.2652 | 332,503,335.76 | 20/07/2011 |
| KFSPLUS | 17.8356 | 17.8357 | 17.8356 | 17.8357 | 17.8356 | 1,741,920,166.16 | 20/07/2011 |
| KFFA | 10.7927 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,010,768.29 | 20/07/2011 |
| KFTN3M20 | 10.0522 | N/A | N/A | N/A | N/A | 254,659,939.54 | 14/07/2011 |
| KFTN3M21 | 10.0477 | N/A | N/A | N/A | N/A | 518,442,918.01 | 14/07/2011 |
| KFTN3M22 | 10.0440 | N/A | N/A | N/A | N/A | 228,943,433.73 | 14/07/2011 |
| KFTN3M23 | 10.0380 | N/A | N/A | N/A | N/A | 271,042,373.05 | 14/07/2011 |
| KFTN3M24 | 10.0342 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200,841,983.46 | 14/07/2011 |
| KFTN3M25 | 10.0228 | N/A | N/A | N/A | N/A | 740,704,337.20 | 14/07/2011 |
| KFTN3M26 | 10.0175 | N/A | N/A | N/A | N/A | 276,240,693.50 | 14/07/2011 |
| KFTN3M27 | 10.0129 | N/A | N/A | N/A | N/A | 966,324,739.41 | 14/07/2011 |
| KFTN3M28 | 10.0076 | N/A | N/A | N/A | N/A | 225,836,522.51 | 14/07/2011 |
| KFTN6M3 | 10.0027 | N/A | N/A | N/A | N/A | 168,743,711.02 | 14/07/2011 |
| KFTN6M4 | 10.0005 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,430,908.09 | 19/07/2011 |
| KFFIX6M1 | 9.9711 | N/A | N/A | N/A | N/A | 509,159,486.63 | 14/07/2011 |
| KFFIX6M2 | 9.9691 | N/A | N/A | N/A | N/A | 707,154,218.93 | 14/07/2011 |
| KFFIX6M3 | 9.9672 | N/A | N/A | N/A | N/A | 318,136,367.19 | 14/07/2011 |
| กองทุนผสม | |||||||
| KFSMUL | 14.6455 | 14.6456 | 14.6455 | 14.6456 | 14.6455 | 181,338,278.57 | 20/07/2011 |
| KFFLEX | 14.9856 | 15.0157 | 14.9556 | 15.0157 | 14.9556 | 117,376,478.46 | 20/07/2011 |
| KFFLEX-D (3) | 12.0566 | 12.0567 | 12.0566 | 12.0567 | 12.0566 | 234,956,665.76 | 20/07/2011 |
| KFTW2 | 40.6703 | 40.6704 | 39.8569 | N/A | N/A | 431,442,792.53 | 20/07/2011 |
| KFTW3 (4) | 17.6566 | 17.6567 | 17.6566 | N/A | N/A | 1,810,344,485.92 | 20/07/2011 |
| KFTW6 (5) | 12.2581 | 12.2582 | 12.2581 | 12.2582 | 12.2581 | 79,480,736.39 | 20/07/2011 |
| KFCYCR18M1 | 9.8640 | N/A | N/A | N/A | N/A | 191,514,549.94 | 14/07/2011 |
| KFSF | 20.5743 | 20.5744 | N/A | N/A | N/A | 1,815,738,376.02 | 20/07/2011 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | |||||||
| KFSDIV (6) | 13.8808 | 13.9087 | 13.8530 | 13.9087 | 13.8530 | 1,603,782,705.70 | 20/07/2011 |
| KFVALUE | 19.8425 | 19.8426 | 19.8425 | 19.8426 | 19.8425 | 162,324,950.71 | 20/07/2011 |
| KFSEQ-D (7) | 12.4747 | 12.5372 | 12.4123 | 12.5372 | 12.4435 | 1,170,485,744.44 | 20/07/2011 |
| KFSEQ | 17.6968 | 17.7854 | 17.6083 | 17.7854 | 17.6526 | 1,456,330,241.03 | 20/07/2011 |
| KFDNM-D (8) | 10.0268 | 10.0269 | 9.9767 | 10.0269 | 9.9767 | 103,612,630.06 | 20/07/2011 |
| KFFIN-D (9) | 11.2902 | 11.2903 | 11.2902 | 11.2903 | 11.2902 | 102,024,846.93 | 20/07/2011 |
| KFDYNAMIC | 21.1577 | 21.2636 | 21.0519 | 21.2636 | 21.1048 | 216,702,399.46 | 20/07/2011 |
| KFENSET50 | 14.8219 | 14.8516 | 14.7923 | 14.8516 | 14.7923 | 220,018,876.88 | 20/07/2011 |
| KFTW5 (10) | 10.7660 | 10.7661 | 10.7660 | 10.7661 | 10.7660 | 154,073,699.86 | 20/07/2011 |
| KFEQ10-5 | 9.8436 | N/A | N/A | N/A | N/A | 561,924,617.81 | 14/07/2011 |
| KFEQ10-6 | 9.8475 | N/A | N/A | N/A | N/A | 495,925,116.25 | 14/07/2011 |
| KFEQ10-7 | 9.9929 | N/A | N/A | N/A | N/A | 309,522,646.44 | 14/07/2011 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | |||||||
| KF-TRB | 10.1096 | 10.1855 | 10.1096 | 10.1855 | N/A | 4,885,464,380.12 | 19/07/2011 |
| KF-ORTFLEX | 9.8546 | 10.0025 | 9.8546 | 10.0025 | N/A | 125,445,060.30 | 19/07/2011 |
| KF-GBLVAL | 8.1432 | 8.2654 | 8.1432 | 8.2654 | N/A | 165,312,602.79 | 19/07/2011 |
| KF-ASEAN | 9.7137 | 9.9081 | 9.7137 | N/A | N/A | 54,732,678.20 | 19/07/2011 |
| KF-BRIC | 5.8874 | 5.9758 | 5.8874 | 5.9758 | N/A | 233,420,157.10 | 19/07/2011 |
| KF-CHINA | 9.7552 | 9.7797 | 9.7308 | 9.7797 | N/A | 134,447,466.90 | 20/07/2011 |
| KF-LATAM | 10.5724 | 10.7311 | 10.5724 | 10.7311 | N/A | 529,664,661.55 | 19/07/2011 |
| KF-CAVAM | 9.2885 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,588,061.65 | 18/07/2011 |
| KF-WATER | 7.4050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,506,975.25 | 18/07/2011 |
| KF-GOLD | 14.0418 | 14.0840 | 13.9997 | 14.0840 | 13.9997 | 439,560,860.06 | 20/07/2011 |
| KF-OIL | 9.7067 | 9.8039 | 9.7067 | 9.8039 | N/A | 232,258,678.86 | 19/07/2011 |
| KFKGB9M17 | 9.8671 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,499,030.21 | 14/07/2011 |
| KFKGB18M1 | 10.1591 | N/A | N/A | N/A | N/A | 139,988,041.36 | 14/07/2011 |
| KFKGB18M2 | 10.0550 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,126,570.40 | 14/07/2011 |
| KFKGB18M3 | 10.0471 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,402,214.16 | 14/07/2011 |
| KFFIF9M1 | 9.9121 | N/A | N/A | N/A | N/A | 245,090,360.77 | 14/07/2011 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| KFCASHRMF | 11.6082 | 11.6083 | 11.6082 | 11.6083 | 11.6082 | 662,189,673.31 | 20/07/2011 |
| KFGOVRMF | 11.9401 | 11.9402 | 11.9401 | 11.9402 | 11.9401 | 661,160,602.35 | 20/07/2011 |
| KFLTGOVRMF | 11.2824 | 11.2825 | 11.2824 | 11.2825 | 11.2824 | 221,031,423.19 | 20/07/2011 |
| KFMTFIRMF | 11.2170 | 11.2171 | 11.2170 | 11.2171 | 11.2170 | 55,568,805.50 | 20/07/2011 |
| KFTSRMF | 42.6089 | 42.6090 | 42.6089 | 42.6090 | 42.6089 | 1,402,352,243.01 | 20/07/2011 |
| KFFLEX2RMF | 31.9984 | 31.9985 | 31.9984 | 31.9985 | 31.9984 | 116,950,305.60 | 20/07/2011 |
| KFDIVRMF | 17.7162 | 17.7517 | 17.6808 | 17.7517 | 17.6808 | 855,794,411.99 | 20/07/2011 |
| KFEQRMF | 18.6233 | 18.6606 | 18.5861 | 18.6606 | 18.5861 | 356,543,841.33 | 20/07/2011 |
| KFS100RMF | 19.8844 | 19.8845 | 19.8844 | 19.8845 | 19.8844 | 318,060,880.12 | 20/07/2011 |
| KFGOLDRMF | 14.2334 | 14.2762 | 14.1907 | 14.2762 | 14.1907 | 429,816,222.31 | 20/07/2011 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| KFLTFD70 (11) | 15.0507 | 15.0809 | 15.0206 | 15.0809 | 15.0206 | 1,733,325,805.76 | 20/07/2011 |
| KFLTF70-D (12) | 13.6667 | 13.6668 | 13.6667 | 13.6668 | 13.6667 | 265,127,539.29 | 20/07/2011 |
| KFLTFDIV (13) | 19.2213 | 19.2214 | 19.1252 | 19.2214 | 19.1732 | 5,509,214,626.57 | 20/07/2011 |
| KFLTFEQ | 18.2889 | 18.3256 | 18.2523 | 18.3256 | 18.2523 | 726,515,415.30 | 20/07/2011 |
| KFLTFA50-D (14) | 17.3360 | 17.3361 | 17.3360 | 17.3361 | 17.3360 | 383,144,624.53 | 20/07/2011 |
| KFLTF50 | 21.4911 | 21.4912 | 21.3836 | 21.4912 | 21.4374 | 1,099,182,513.43 | 20/07/2011 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |||||||
| JCP (15) | 9.9093 | N/A | N/A | N/A | N/A | 614,376,351.66 | 31/05/2011 |
| SSPF | 8.8384 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,476,028,649.39 | 31/05/2011 |
| THAIPF | 39.8470 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,428,855,036.79 | 31/05/2011 |
| กองทุนที่คุ้มครองเงินต้น / รักษาเงินต้น | |||||||
| กองทุนอื่นๆ | |||||||
| ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | 1,101.37 | - | - | - | - | - | - |
| (1) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 4.46 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (2) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 23 ครั้ง รวม 6.13 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (3) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 12.94 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (4) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 3 หลังจากจ่ายเงินปันผล 14 ครั้ง รวม 9.05 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (5) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 6 หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 5.35 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (6) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 10 ครั้ง รวม 5.00 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (7) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 25.61 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (8) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 6.53 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (9) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 8.40 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (10) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 12.30 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (11) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (12) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.20 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (13) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.34 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (14) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.78 บาทต่อหน่วยลงทุน |
| (15) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 2.21 บาทต่อหน่วยลงทุน |
หมายเหตุ:
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต