NAV report KASSET (test)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554            หน่วย : บาท

Fund Symbol Total Net Asset NAV Change Offer Bid กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ABFTH 4,538,062,689.36 1,092.0494 -0.2862 N/A N/A กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล K20SLTF 2,357,140,893.55 13.6106 +0.0623 13.6107 13.4064 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 K-2500 319,612,386.86 11.9298 +0.0019 11.9299 11.9000 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 K-2510 351,300,527.40 12.5880 +0.0078 12.5881 12.5565 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 K-2520 321,826,418.62 13.3442 +0.0079 13.3443 13.3108 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 K-2530 422,575,521.03 14.2304 +0.0114 14.2305 14.1948 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล K70LTF 12,027,216,948.29 15.0854 +0.0485 15.0855 14.8591 กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KBLRMF 3,380,886,769.96 21.6092 +0.0269 21.6093 21.6092 กองทุนเปิดเค บริหารเงิน K-CASH 649,323,819.59 11.3943 +0.0009 11.3944 11.3943 กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ K-CBOND 511,970,396.34 14.3137 -0.0020 14.3138 14.3137 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล KDLTF 7,510,282,696.59 16.7778 +0.0561 16.7779 16.5261 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว KEQLTF 10,224,851,620.10 21.7044 +0.0754 21.7045 21.3788 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ KEQRMF 1,836,924,027.66 18.5159 +0.0765 18.5160 18.5159 กองทุนเปิดเค หุ้นทุน K-EQUITY 2,009,887,223.66 15.0584 +0.0489 15.2091 14.9078 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร K-FEQ 1,659,777,080.14 45.6223 +0.1350 45.6224 45.1661 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เอส KFI6MS 9,474,330,109.49 10.0856 +0.0024 N/A N/A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ KFIRMF 2,732,275,983.16 12.2587 +0.0001 12.2588 12.2587 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ KFLRMF 7,361,851,915.05 53.3076 +0.1695 53.3077 53.3076 กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ KGBRMF 5,514,769,015.69 11.7933 -0.0003 11.7934 11.7933 กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ KGDRMF 1,728,482,874.48 13.5607 -0.1266 13.5608 13.5607 กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล KGLTF 3,332,595,840.33 15.1063 +0.0428 15.1064 14.8797 กองทุนเปิดเค โกลด์ K-GOLD 6,730,509,384.43 12.8936 -0.1205 12.9066 12.8807 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน K-MONEY 72,149,265,118.08 10.6950 +0.0006 10.6951 10.6950 กองทุนเปิดเค แพลน 1 K-PLAN1 547,731,304.92 10.2659 +0.0002 10.2660 10.2402 กองทุนเปิดเค แพลน 2 K-PLAN2 225,260,579.08 11.3704 +0.0065 11.3705 11.3420 กองทุนเปิดเค แพลน 3 K-PLAN3 245,245,878.70 12.5798 +0.0173 12.5799 12.5484 กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล KSDLTF 3,437,393,743.46 9.3107 +0.0154 9.3108 9.1710 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 1,617,816,327.25 19.8750 +0.0784 19.8950 19.8551 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ KSFRMF 2,044,370,794.76 11.6075 +0.0007 11.6076 11.6075 กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร K-STAR 1,988,720,122.22 19.7415 +0.0895 19.7910 19.6921 กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น K-TREASURY 24,707,882,060.20 11.5016 +0.0008 11.5017 11.5016 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล K-VALUE 773,959,974.79 6.5766 +0.0403 6.6425 6.5108 กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ RKBC 266,919,837.42 16.9594 +0.0305 17.0443 16.8746 กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน RKEC 303,349,337.19 20.4941 +0.0525 20.6991 20.2892 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 RKF2 1,333,265,324.88 12.6366 +0.0548 12.7631 12.5102 กองทุนเปิดรวงข้าว 3 RKF3 1,034,569,526.31 7.6421 +0.0332 7.7186 7.5657 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 RKF4 573,534,425.91 7.5227 +0.0326 7.5980 7.4475 กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ RKFC 567,434,074.95 9.6733 -0.0067 9.6734 9.6733 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล RKF-HI 1,061,793,504.31 6.1140 +0.0156 6.1752 6.0529 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 RKF-HI2 358,285,955.18 4.6381 +0.0120 4.6846 4.5917 กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง RKSF 74,144,389.40 11.4841 +0.0005 11.4842 11.4841