มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 หน่วย : บาท
| Fund | Symbol | Total Net Asset | NAV | Change | Offer | Bid |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 7,480,029,654.71 | 54.2167 | 0.8693 | 54.2168 | 54.2167 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร | K-FEQ | 1,680,062,957.17 | 46.4349 | 0.7758 | 46.435 | 45.9706 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว | KEQLTF | 10,388,376,434.29 | 22.125 | 0.4237 | 22.1251 | 21.7931 |
| กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน | RKEC | 308,185,590.76 | 20.8374 | 0.3663 | 21.0459 | 20.629 |
| กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร | K-STAR | 1,973,712,725.69 | 20.1072 | 0.3608 | 20.1576 | 20.0569 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEQRMF | 1,871,427,664.02 | 18.8641 | 0.3487 | 18.8642 | 18.8641 |
| กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 | K-SET50 | 1,486,403,667.95 | 20.2611 | 0.3453 | 20.2815 | 20.2408 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล | KDLTF | 7,652,334,936.38 | 17.0999 | 0.3289 | 17.1 | 16.8434 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุน | K-EQUITY | 2,043,994,167.55 | 15.3548 | 0.2984 | 15.5084 | 15.2013 |
| กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | KGLTF | 3,389,335,873.93 | 15.3571 | 0.2724 | 15.3572 | 15.1267 |
| กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | K20SLTF | 2,400,009,910.57 | 13.8724 | 0.2507 | 13.8725 | 13.6643 |