| มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 หน่วย : บาท |
| Fund | Symbol | Total Net Asset | NAV | Change | Offer | Bid |
| กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ | ABFTH | 4,540,739,115.78 | 1,092.69 | 0.6440 | N/A | N/A |
| กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 1,729,646,816.31 | 13.6207 | 0.0600 | 13.621 | 13.621 |
| กองทุนเปิดเค โกลด์ | K-GOLD | 6,520,027,127.91 | 12.9506 | 0.0570 | 12.964 | 12.938 |
| กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 | K-SET50 | 1,546,650,841.38 | 19.9158 | 0.0408 | 19.936 | 19.896 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 7,362,488,103.91 | 53.3474 | 0.0398 | 53.348 | 53.347 |
| กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร | K-FEQ | 1,657,282,199.31 | 45.6591 | 0.0368 | 45.659 | 45.203 |
| กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล | KSDLTF | 3,448,255,516.32 | 9.3464 | 0.0357 | 9.3465 | 9.2062 |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เอส | KFI6MS | 9,491,576,837.89 | 10.1039 | 0.0183 | N/A | 10.104 |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน เอส | KFI3MS | 6,575,550,827.17 | 10.0721 | 0.0155 | N/A | N/A |
| กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | 321,971,263.14 | 13.3583 | 0.0141 | 13.358 | 13.325 |
| กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 | K-2530 | 422,730,452.01 | 14.2439 | 0.0135 | 14.244 | 14.208 |
